Đặt lệnh cắt lỗ

Thị trường có thể biến động theo cả hai chiều, và ngay cả những cơ hội giao dịch có xác suất thành công cao cũng có thể thất bại. Lệnh cắt lỗ chính là câu trả lời mà nhà giao dịch đã xác định trước cho câu hỏi: “Đến thời điểm nào thì tôi mới được chứng minh là đã sai?”. Nếu không có lệnh cắt lỗ, một giao dịch thua lỗ có thể trở thành một khoản lỗ lớn hơn nhiều. Lệnh cắt lỗ cũng giúp loại bỏ yếu tố cảm xúc khi đóng một vị thế thua lỗ. Quyết định đã được đưa ra; nền tảng sẽ tự động thực hiện mà không cần nhà giao dịch phải can thiệp.

Hai phương pháp được sử dụng phổ biến nhất để đặt lệnh dừng lỗ là phương pháp dựa trên cấu trúc và phương pháp dựa trên độ biến động.

Các điểm dừng lỗ dựa trên cấu trúc được đặt ngoài một mức giá có ý nghĩa: dưới mức hỗ trợ gần đây đối với vị thế mua, và trên mức kháng cự gần đây đối với vị thế bán. Lý do là nếu giá phá vỡ mức đó, ý tưởng giao dịch ban đầu sẽ không còn giá trị. Các điểm dừng lỗ dựa trên độ biến động được đặt ở một khoảng cách dựa trên biên độ dao động hàng ngày điển hình của công cụ tài chính, thường sử dụng chỉ báo Biên độ Thực Trung bình (ATR). Cả hai phương pháp đều cho ra các vị trí đặt điểm dừng lỗ khác nhau, và phương pháp phù hợp nhất phụ thuộc vào chiến lược của nhà giao dịch.

Mức cắt lỗ hẹp giúp bảo toàn vốn tốt hơn nếu giao dịch thất bại, nhưng cũng dễ bị kích hoạt hơn bởi những biến động thông thường của thị trường. Mức cắt lỗ rộng có thể chịu đựng được những biến động ngẫu nhiên thông thường, nhưng sẽ gây tổn thất lớn hơn nếu giao dịch thất bại. Không có câu trả lời nào là tốt nhất cho mọi trường hợp. Mức cắt lỗ hẹp phù hợp khi điểm vào lệnh chính xác và ý tưởng giao dịch nhanh chóng bị vô hiệu hóa. Mức cắt lỗ rộng phù hợp khi giao dịch dựa trên dự đoán về một xu hướng dài hạn có thể cần thời gian để hình thành.

Các mức cắt lỗ được đặt tại các con số tròn (1.0800, 1.5000, 150.00) thường là mục tiêu của các đợt săn thanh khoản ngắn hạn. Việc đặt mức cắt lỗ chính xác tại một mức hỗ trợ hoặc kháng cự rõ ràng cũng gặp phải vấn đề tương tự.

Mức dễ nhận thấy nhất chính là mức mà thị trường kiểm tra một cách đáng tin cậy nhất.

Nhiều nhà giao dịch có kinh nghiệm thường đặt lệnh dừng lỗ cách mức giá rõ ràng một khoảng nhỏ, chứ không phải ngay tại mức đó. Điều này giúp giao dịch có thêm không gian để vượt qua thử thách tại mức giá đó mà không cần phải mở rộng khoảng cách của lệnh dừng lỗ quá nhiều.

Lệnh cắt lỗ không đảm bảo rằng vị thế sẽ được đóng chính xác tại mức giá cắt lỗ. Trong điều kiện biến động mạnh, thị trường xuất hiện khoảng trống giá hoặc thanh khoản thấp, giá thực hiện thực tế có thể kém hơn mức giá cắt lỗ. Hiện tượng này được gọi là trượt giá khi thực hiện lệnh cắt lỗ. JT Markets sử dụng cơ chế xử lý lệnh cắt lỗ tiêu chuẩn của MetaTrader 5. Một số nhà môi giới cung cấp lệnh cắt lỗ được đảm bảo với một khoản phí bổ sung. Hiện tại, JT Markets không cung cấp dịch vụ lệnh cắt lỗ được đảm bảo.